“Утверждаю” “Согласовано”
Генеральный директор Председатель правления
ООО “УК “СТАКС” ТСЖ «Народная – 2»
Е.Л. Пургин Д.В. Соловьев
Финансовый отчет
по объекту: ТСЖ “Народна – 2”
по адресу: ул. Народная, 2.
за период с 01/01/2011г. по 31/12/2011г.
Санкт-Петербург
2012
ТСЖ «Народная- 2»
Отчётный период 01.01.2011-31.12.2011 г
1. Доходы ТСЖ за период 01.01.2011 – 31.12.2011гг. составили 10 877 636,31 рублей, в том числе:
- Поступления от частного фонда – 6 992 344,53 рублей.
- Поступления от государственного фонда – 1 642 007,82 рублей.
- Поступления от нежилых помещений – 2 243 283,96 рублей.
2. Начислена квартплата за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. 11 741 962,22 рублей, в том числе:
- Начисления по частному фонду – 7 566 809,91 рублей.
- Начисления по государственному фонду – 1 491 783,64 рублей
- Начисления на нежилые помещения – 2 683 368,67 рублей.
3. Предъявлены требования подрядчиков за период 01.01.2011г. - 31.12.2011г. 9 857 395,51 рублей, в том числе:
- ООО «Управляющая компания «СТАКС»: управление
Сумма предъявляемых требований - 496 480,47 рублей.
- ГУП «Водоканал СПб»: холодное водоснабжение и водопотребление.
Сумма предъявляемых требований – 1 482 396,41 рублей.
- ОАО «ПСК»: электроэнергия
Сумма предъявляемых требований – 90 340,13 рублей.
- ООО «Неон Плюс»: работы по текущему ремонту
Сумма предъявляемых требований – 253 742,96 рублей.
- ООО «Вита»: работы по текущему ремонту
- Сумма предъявляемых требований - 68 388,00 рублей.
- ОАО «ТГК-1»: тепло в горячей воде
Сумма предъявляемых требований – 5 137 426,63 рублей.
- ОАО "Автопарк №6 "Спецтранс": вывоз твердых бытовых отходов, очистка мусоропровода
Сумма предъявляемых требований – 234 669,43 рублей.
- ООО "Жилсервис": содержание общего имущества
Сумма предъявляемых требований – 292 000,00 рублей.
- ООО "СТАКС-Охта": содержание и ремонт лифтов, содержание системы газоснабжения
Сумма предъявляемых требований – 251 571,25 рублей.
- ГУП "Радиотрансляционная сеть СПб": радио
Сумма предъявляемых требований – 77 556, 00 рублей.
- ОАО "Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение": антенна
Сумма предъявляемых требований – 205 785,00 рублей.
- ООО "Невская обслуживающая компания СПб": уборка лестничных клеток, содержание придомовой территории,
очистка мусоропровода
Сумма предъявляемых требований – 415 000,00 рублей.
4. Дебиторская и кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
- Задолженность жильцов за 2011 год – 574 465,38 рублей.
- Задолженность нежилых помещений – 440 084,71 рублей.
ИТОГО за 2011 год – 1 014 550,09 рублей.
Кредиторская задолженность на 01.02.2012 г.
- ГУП «Водоканал» - 0 рублей.
- ОАО «ПСК» - 7 425,04 рублей.
- ОАО «ТГК-1» - 7 856 816,77 рублей.
- ОАО "Автопарк №6 "Спецтранс" – 40 215,32 рублей.
Дефицит денежных средств
- Убыток по холодному водоснабжению и водоотведению за 2011 год – 162 077,61 рублей.
Приложение 1
Начисления
ПЕРИОД | ЧФ
| ГФ
| Нежилые помещения | ИТОГО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 |
янв.11 | 658 883,79 | 124 758,44 | 177 370,85 | 961 013,08 |
фев.11 | 669 120,77 | 136 250,92 | 165 005,06 | 970 376,75 |
мар.11 | 653 405,28 | 131 826,49 | 164 802,41 | 950 034,18 |
апр.11 | 596 096,94 | 73 157,80 | 163 858,46 | 833 113,20 |
май.11 | 649 911,28 | 127 888,19 | 163 059,41 | 940 858,88 |
июн.11 | 601 055,41 | 140 087,92 | 162 270,86 | 903 414,19 |
июл.11 | 633 467,38 | 129 881,53 | 162 270,86 | 925 619,77 |
авг.11 | 649 552,60 | 137 709,48 | 167 318,76 | 954 580,84 |
сен.11 | 621 313,82 | 114 364,00 | 167 115,41 | 902 793,23 |
окт.11 | 645 815,46 | 126 284,12 | 376 377,32 | 1 148 476,90 |
ноя.11 | 604 127,16 | 119 095,09 | 155 876,39 | 879 098,64 |
дек.11 | 584 060,02 | 130 479,66 | 658 042,88 | 1 372 582,56 |
ИТОГО | 7 566 809,91 | 1 491 783,64 | 2 683 368,67 | 11 741 962,22 |
ИТОГО НАЧИСЛЕНО - 11 741 962,22 рублей
Приложение 2
Поступления
ПЕРИОД |
ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||
На р/с ЦКП (ЧФ) ЖУ | Поступило на р/с ТСЖ (ЧФ) КУ | ИТОГО ЧФ | Поступило на р/с ТСЖ ГФ | Поступило нежилые помещения | ИТОГО поступило | |
янв.11 | 240 921,81 | 254 339,48 | 495 261,29 | 91 318,84 | 89 422,41 | 676 002,54 |
фев.11 | 217 913,47 | 402 965,59 | 620 879,06 | 122 243,23 | 54 114,03 | 797 236,32 |
мар.11 | 259 725,10 | 420 745,60 | 680 470,70 | 131 535,76 | 194 794,79 | 1 006 801,25 |
апр.11 | 233 556,20 | 360 177,22 | 593 733,42 | 128 999,31 | 172 300,60 | 895 033,33 |
май.11 | 230 378,51 | 360 375,12 | 590 753,63 | 168 739,39 | 215 012,49 | 974 505,51 |
июн.11 | 213 712,47 | 340 720,40 | 554 432,87 | 142 046,20 | 107 925,89 | 804 404,96 |
июл.11 | 208 154,92 | 360 620,83 | 568 775,75 | 214 569,07 | 36 330,60 | 819 675,42 |
авг.11 | 252 753,24 | 392 484,06 | 645 237,30 | 95 162,10 | 327 590,01 | 1 067 989,41 |
сен.11 | 235 724,96 | 386 122,28 | 621 847,24 | 137 178,17 | 37 118,89 | 796 144,30 |
окт.11 | 212 654,63 | 345 902,40 | 558 557,03 | 119 925,16 | 36 287,64 | 714 769,83 |
ноя.11 | 246 977,05 | 365 231,07 | 612 208,12 | 125 149,71 | 303 455,77 | 1 040 813,60 |
дек.11 | 249 194,88 | 200 993,24 | 450 188,12 | 165 140,88 | 668 930,84 | 1 284 259,84 |
ИТОГО | 2 801 667,24 | 4 190 677,29 | 6 992 344,53 | 1 642 007,82 | 2 243 283,96 | 10 877 636,31 |
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ЖИЛЬЦОВ – 10 877 636,31 рублей
Приложение 3
Задолженность жильцов
ПЕРИОД | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИЛЬЦОВ | ||
ЧФ | Нежилые помещения | Итого задолженность | |
Входящее сальдо | 697 750,10 | 187 651,40 | 885 401,50 |
янв.11 | 163 622,50 | 87 948,44 | 251 570,94 |
фев.11 | 48 241,71 | 110 891,03 | 159 132,74 |
мар.11 | -27 065,42 | -29 992,38 | -57 057,80 |
апр.11 | 2 363,52 | -8 442,14 | -6 078,62 |
май.11 | 59 157,65 | -51 953,08 | 7 204,57 |
июн.11 | 46 622,54 | 54 344,97 | 100 967,51 |
июл.11 | 64 691,63 | 125 940,26 | 190 631,89 |
авг.11 | 4 315,30 | -160 271,25 | -155 955,95 |
сен.11 | -533,42 | 129 996,52 | 129 463,10 |
окт.11 | 87 258,43 | 340 089,68 | 427 348,11 |
ноя.11 | -8 080,96 | -147 579,38 | -155 660,34 |
дек.11 | 133 871,90 | -10 887,96 | 122 983,94 |
ИТОГО 2011 | 574 465,38 | 440 084,71 | 1 014 550,09 |
ВСЕГО | 1 272 215,48 | 627 736,11 | 1 899 951,59 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИЛЬЦОВ – 1 899 951,59 рублей
РЕКОМЕНДАЦИИ
Финансовое состояние ТСЖ «Народная- 2» по итогам 2011 года оценивается как удовлетворительное.
Коэффициент сбора денежных средств с жителей ТСЖ составляет 92 %
Для нормализации финансовой деятельности ТСЖ УК «СТАКС» рекомендует:
- Для покрытия убытков по статье «Холодное водоснабжение и канализация » ввести повышающий коэффициент на тариф «Холодное водоснабжение и канализация » равный 1,12.