|
“Утверждаю” “Согласовано” Генеральный директор Председатель правления ООО “УК “СТАКС” ТСЖ “Народная-2 Е.Л. Пургин Д.В. Соловьев Финансовый отчет по объекту: ТСЖ “Народная-2” по адресу: ул. Народная, д. 2 за период с 01/01/2010г. по 31/12/2010г. Санкт-Петербург 2011 ТСЖ «Народная- 2» Отчётный период 01.01.2010-31.10.2010 г 1. Доходы ТСЖ за период 01.01.20010 – 31.12.2010гг. составили рублей, в том числе: - Поступления от частного фонда – 7 263 226,25 рублей,
- Поступления от государственного фонда – 1 551 989,10 рублей.
- Поступления от нежилых помещений – 2 125 737,83 рублей.
2. Начислена кварплата за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. 11 189 060,54 рублей, в том числе: - Начисления по частному фонду – 7 552 370,52 рублей
- Начисления по государственному фонду – 1 482 036,95 рублей
- Начисления на нежилые помещения – 2 154 653,07 рублей.
3. Предъявлены требования подрядчиков за период 01.01.2010г. - 31.12.2010г. –рублей, в том числе: - ООО «Управляющая компания «СТАКС»: содержание общего имущества, уборка лестничных клеток, содержание придомовой территории, очистка мусоропровода, текущий ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора, содержание системы газоснабжения, радио, антенна, ПЗУ, управление.
Сумма предъявляемых требований- 3 583 541,47 рублей. - ГУП «Водоканал СПб»: холодное водоснабжение и водопотребление.
Сумма предъявляемых требований –1 369 083,05 рублей. - ГУ «ЖА» Невского района – договор на возмещение затрат (электроэнергия).
Сумма предъявляемых требований – 56 883,90 рублей. - ОАО «ПСК»: электроэнергия
Сумма предъявляемых требований – 47 459,15 рублей. - ООО «Неон Плюс»: работы по текущему ремонту
Сумма предъявляемых требований –752 508,74 рублей. - ГУ «ЖА» Невского района – договор на возмещение затрат (т/э) ИЛ АС №001266383 по делу А56-33775/2009
Сумма предъявляемых требований – 5 288 402, 42 рублей. 4. Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская задолженность - Задолженность жильцов за 2010 год – 289 144,27 рублей
- Задолженность нежилых помещений – 28 915,24 рублей.
ИТОГО за 2010 год – 318 059,51 рублей ИТОГО дебиторская задолженность прошлых лет – 567 341,99 рублей Кредиторская задолженность на 28.04.2011 г. - · ГУП «Водоканал» - 0 рублей
- · ГУ «ЖА» – 1 910 000,60 рублей
- · ОАО «ПСК» - 0 рублей
- · ООО «Управляющая компания «СТАКС»- 419 534,98 рублей на 31.12.2010 г.
Дефицит денежных средств - Убыток по холодному водоснабжению и водоотведению за 2010 год – 92 905,84 рублей
Приложение 1 Начисления ПЕРИОД | ЧФ | ГФ | Нежилые помещения | ИТОГО | Перерасчеты | ИТОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | 6 | 7=6+5 | янв.10 | 614 417,29 | 141 060,02 | 176 708,78 | 932 186,09 | 2 056,97 | 934 243,06 | фев.10 | 642 468,81 | 138 903,93 | 176 708,78 | 958 081,52 | -7 259,96 | 950 821,56 | мар.10 | 649 176,27 | 126 281,92 | 176 708,78 | 952 166,97 | -6 590,50 | 945 576,47 | апр.10 | 633 879,83 | 116 074,34 | 176 687,47 | 926 641,64 | 3 008,12 | 929 649,76 | май.10 | 642 687,67 | 122 159,74 | 176 687,47 | 941 534,88 | 966,31 | 942 501,19 | июн.10 | 633 501,60 | 121 874,04 | 188 687,47 | 944 063,11 | 6 015,98 | 950 079,09 | июл.10 | 646 538,22 | 122 249,13 | 175 687,47 | 944 474,82 | 7,81 | 944 482,63 | авг.10 | 624 259,12 | 111 362,46 | 181 355,37 | 916 976,95 | 41 328,09 | 958 305,04 | сен.10 | 641 391,22 | 114 364,00 | 181 355,37 | 937 110,59 | | 937 110,59 | окт.10 | 625 320,65 | 118 132,62 | 181 355,37 | 924 808,64 | | 924 808,64 | ноя.10 | 580 975,30 | 119 095,09 | 181 355,37 | 881 425,76 | | 881 425,76 | дек.10 | 617 754,54 | 130 479,66 | 181 355,37 | 929 589,57 | | 929 589,57 | ИТОГО | 7 552 370,52 | 1 482 036,95 | 2 154 653,07 | 11 189 060,54 | 39 532,82 | 11 228 593,36 |
ИТОГО НАЧИСЛЕНО - 11 189 060,54 рублей Приложение 2 Поступления ПЕРИОД | ПОСТУПЛЕНИЯ | На р/с (ЧФ) ЖУ | Поступило на р/сч ЦКП (ЧФ) КУ | ИТОГО ЧФ | Поступило на р/сч ТСЖ ГФ | Поступило нежилые помещения | ИТОГО поступило | янв.10 | 134 249,15 | 134 249,15 | 104 684,32 | 35 810,56 | 274 744,03 | фев.10 | 46 069,79 | 46 069,79 | 137 170,64 | 52 331,32 | 235 571,75 | мар.10 | 1 378 625,70 | 1 378 625,70 | 153 030,32 | 140 021,01 | 1 671 677,03 | апр.10 | 4 581,58 | 4 581,58 | 104 267,90 | 262 109,48 | 370 958,96 | май.10 | 4 014,23 | 4 014,23 | 115 893,59 | 100 965,78 | 220 873,60 | июн.10 | 1 675 266,38 | 136 834,74 | 1 812 101,12 | 122 350,65 | 204 618,14 | 2 139 069,91 | июл.10 | 328 535,59 | 353 101,07 | 681 636,66 | 154 403,94 | 331 591,79 | 1 167 632,39 | авг.10 | 326 202,83 | 325 102,16 | 651 304,99 | 102 197,00 | 246 862,68 | 1 000 364,67 | сен.10 | 322 939,14 | 341 817,32 | 664 756,46 | 137 178,17 | 111 138,78 | 913 073,41 | окт.10 | 314 819,65 | 354 726,01 | 669 545,66 | 130 521,98 | 194 891,18 | 994 958,82 | ноя.10 | 285 044,39 | 305 232,43 | 590 276,82 | 125 149,71 | 162 285,09 | 877 711,62 | дек.10 | 313 752,14 | 312 311,95 | 626 064,09 | 165 140,88 | 283 112,02 | 1 074 316,99 | ИТОГО | 5 134 100,57 | 2 129 125,68 | 7 263 226,25 | 1 551 989,10 | 2 125 737,83 | 10 940 953,18 |
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ЖИЛЬЦОВ – 10 940 953,18 рублей Приложение 3 Задолженность жильцов ПЕРИОД | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИЛЬЦОВ | ЧФ | Нежилые помещения | Итого задолженность | Входящее сальдо | 408 605,83 | 158 736,16 | 567 341,99 | янв.10 | 480 168,14 | 140 898,22 | 621 066,36 | фев.10 | 596 399,02 | 124 377,46 | 720 776,48 | мар.10 | -729 449,43 | 36 687,77 | -692 761,66 | апр.10 | 629 298,25 | -85 422,01 | 543 876,24 | май.10 | 638 673,44 | 75 721,69 | 714 395,13 | июн.10 | -1 178 599,52 | -15 930,67 | -1 194 530,19 | июл.10 | -35 098,44 | -155 904,32 | -191 002,76 | авг.10 | -27 045,87 | -65 507,31 | -92 553,18 | сен.10 | -23 365,24 | 70 216,59 | 46 851,35 | окт.10 | -44 225,01 | -13 535,81 | -57 760,82 | ноя.10 | -9 301,52 | 19 070,28 | 9 768,76 | дек.10 | -8 309,55 | -101 756,65 | -110 066,20 | ИТОГО 2010 | 289 144,27 | 28 915,24 | 318 059,51 | ВСЕГО | 697 750,10 | 187 651,40 | 885 401,50 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИЛЬЦОВ – 885 401,50 рублей РЕКОМЕНДАЦИИ Финансовое состояние ТСЖ «Народная- 2» по итогам 2010 года оценивается как удовлетворительное. Коэффициент сбора денежных средств с жителей ТСЖ составляет 97 % Для нормализации финансовой деятельности ТСЖ УК «СТАКС» рекомендует: - Для покрытия и недопущения дальнейшего образования убытков по статье «АХР» ввести тариф на управление в размере 2,05 руб/м2.
- Для покрытия убытков по статье «Холодное водоснабжение и канализация » ввести повышающий коэффициент на тариф «Холодное водоснабжение и канализация » равный 1,1.
|
|